INCOMELEC

Tesorería · Panel diario

Flujo de caja, saldos bancarios y ejecución de pagos

Corte 6 oct 2026 · día 5 · semana 30 sep–6 oct
Resumen de saldos · todas las empresassaldo al corte 6 oct 2026 · día 5 de la semana · cierre de semana
INCOMELEC · COP
COP0
Colpatria 110.080.730 + BBVA 244.608.238 · saldo al corte 6 oct · −442.214.656 en el día
SUPLEC · COP
COP0
Bogotá 999.999.626 + Bancolombia 503.430.375 + Davivienda 185.520.434 · saldo al corte 6 oct · +2.762.047 en el día
Internacional · USD
USD0
Occidente 40.366 + Davivienda Miami 120.407 · saldo al corte 6 oct · −2.822 pagados a Arnaiz de Uguarte · ⚠ Occidente sin cambio en 7 hojas
Parqueoo · COP
COP0
Davivienda Nacional · Parqueoo · saldo al corte 6 oct · +5.732.700 en otros ingresos

Ingresos — clasificación por concepto

6 oct 2026 · día 5 · Cartera 2.791.716 (2 consignaciones) + Otros ingresos 5.732.700 (Parqueoo) · total 8.524.416
Cartera
COP0
2 consignaciones el 6 oct · Bancolombia SUPLEC · Ventura Terrero 1.998.216 + Isoptic 793.500
Anticipos
COP0
Sin movimiento el 6 oct
Otros ingresos
COP0
Otros ingresos parqueadero · Davivienda Nacional (PARQUEOO) · 5.732.700

Egresos del día por concepto

6 oct 2026 · día 5 · 438.720.057 COP en 3 pagos (todos BBVA) + USD 2.822 por Davivienda Miami · sin movimiento en Ecuador ni México · clic en cada tarjeta para ver el detalle
Impuestos
COP0
Sin movimiento el 6 oct · quedan 9.579.000 pendientes de la solicitud
Pólizas
COP0
Sin movimiento el 6 oct
Gastos fijos
COP0
Nómina 435.553.907 + Colsanitas 2.766.150 + Viáticos 400.000 · BBVA (INCOMELEC)
Proveedores nacionales
COP0
Sin movimiento el 6 oct · Thales sigue pendiente (10.076.074)
Proveedores internacionales
USD0
Arnaiz de Uguarte (SPL COMJF) · Davivienda Miami (SUPLEC) · USD 2.822
Traslados entre cuentas
COP0
Sin movimiento el 6 oct
Interempresa
COP0
Sin movimiento el 6 oct

Solicitado vs. ejecutado

Semana 30 sep–6 oct · día 5 · cierre
Solicitado por tesorería (semana)
COP0
Resumen de pagos al 02/10/2026 · nacional 1.030.369.565 + internacional 52.924.154 (USD 15.800) · sin Parqueoo esta semana · pagado 1.064.220.622 (98%)
▸ Clic para ver el detalle por pagar
Pagado el 6 oct 2026 · COP
COP0
BBVA 438.720.057 · único banco con pagos COP · además USD 2.822 por Davivienda Miami · acumulado semana: 1.100.235.560
▸ Clic para ver el detalle
Avance de ejecución semanal · pagado de la solicitud / solicitado
98%
Ejecutado98% · Día 5 de semana (cierre)

Detallado de ingresos recibidos

Semana 30 sep–6 oct · semana completa
FechaBancoEmpresaConceptoCliente / origenValor
30 sep 2026BancolombiaSUPLECCarteraSotelcom650.900
30 sep 2026BancolombiaSUPLECCarteraEdificio Esquina141.547
30 sep 2026BancolombiaSUPLECCarteraParqueadero Tequendama1.225.985
Total 30 sep 20262.018.432
1 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraUniagustiniana1.998.674
1 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraTintal219.198
1 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraTitán13.209.763
1 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraFundación Jardín Botánico821.372
1 oct 2026Banco de BogotáSUPLECOtros ingresosIngreso préstamo999.999.626
Total 1 oct 20261.016.248.633
2 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraConjunto Inmobiliario San Fernando14.681.191
2 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraThe Parking939.739
2 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOOtros ingresosOtros ingresos parqueadero7.294.800
Total 2 oct 202622.915.730
5 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraWorld Trade Center14.017.163
5 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraInversiones Nueva Era997.993
5 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraAdministración1.550.030
5 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraThe Parking3.625.950
5 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOCarteraConjunto Inmobiliario2.531.660
5 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOCarteraUniversidad EIA8.106.480
5 oct 2026ColpatriaINCOMELECOtros ingresosIncapacidad EPS1.895.398
Total 5 oct 202632.724.674
6 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraVentura Terrero1.998.216
6 oct 2026BancolombiaSUPLECCarteraIsoptic793.500
6 oct 2026Davivienda NacionalPARQUEOOOtros ingresosOtros ingresos parqueadero5.732.700
Total 6 oct 20268.524.416
Total acumulado semana · COP1.082.431.885

Detallado de pagos ejecutados

Semana 30 sep–6 oct · semana completa
FechaBancoEmpresaConceptoBeneficiarioValor
30 sep 2026Sin pagos registrados0
Total 30 sep 20260
1 oct 2026ColpatriaINCOMELECGastos fijosComisiones KS16.358.000
1 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosViáticos4.787.550
Total 1 oct 2026 · COP21.145.550
1 oct 2026PichinchaSUPLECGastos fijosNóminaUSD 2.946
1 oct 2026PichinchaSUPLECProveedoresArriendoUSD 805
1 oct 2026PichinchaSUPLECProveedoresAdecuación oficinaUSD 41
1 oct 2026PichinchaSUPLECProveedoresAVLUSD 1.728
1 oct 2026PichinchaSUPLECProveedoresNoesisUSD 3.795
1 oct 2026PichinchaSUPLECProveedoresAlex comprasUSD 211
Total 1 oct 2026 · USD (Ecuador, no suma al COP)USD 9.526
2 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesW2D119.573.924
2 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesGeovisión de Colombia SAS3.426.187
2 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesVisión Tecno S A S3.065.202
2 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesRomo Torres Miguel Andrés665.238
2 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesJCAD SAS9.342.209
2 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesSeguridad Oncor737.802
2 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesMiriam Parra840.000
2 oct 2026BancolombiaSUPLECPólizasUtrafic159.000
2 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesProveedor sin identificar en la hoja3.215.400
Total 2 oct 2026 · COP141.024.962
5 oct 2026BBVAINCOMELECImpuestosImpuesto IVA y retención en la fuente494.618.000
5 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosViáticos2.758.895
5 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesCifrato598.812
5 oct 2026BBVAINCOMELECProveedores nacionalesCoordinadora1.169.284
5 oct 2026BancolombiaSUPLECProveedores nacionalesFlypas200.000
Total 5 oct 2026 · COP499.344.991
6 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosNómina435.553.907
6 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosColsanitas2.766.150
6 oct 2026BBVAINCOMELECGastos fijosViáticos400.000
Total 6 oct 2026 · COP438.720.057
6 oct 2026Davivienda MiamiSUPLECProveedores internacionalesArnaiz de Uguarte · SPL COMJFUSD 2.822
Total 6 oct 2026 · USD (Miami, no suma al COP)USD 2.822
Total acumulado semana · COP1.100.235.560

INCOMELEC · Cuentas nacionales (COP)

Saldo al corte 6 oct 2026 · Colpatria sin movimiento · BBVA 438.720.057 en pagos de gastos fijos (nómina, Colsanitas y viáticos)
Banco Colpatria
CTA 9546
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco BBVA
CTA 1146 · Nacional
INCOMELECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
−438.720.057
▸ Clic para ver detalle
Total INCOMELEC NacionalCOP 0

SUPLEC · Cuentas nacionales (COP)

Saldo al corte 6 oct 2026 · Bancolombia recibió 2 consignaciones de cartera por 2.791.716 y no hizo pagos · Bogotá y Davivienda sin movimiento
Banco de Bogotá
Cuenta SUPLEC · abierta el 1 oct
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco Bancolombia
CT 2301
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
+2.791.716
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Banco Davivienda
CTA 3412
SUPLECCOP
COP0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total SUPLEC NacionalCOP 0

Cuentas internacionales · Colombia (USD)

Saldo al corte 6 oct 2026 · Davivienda Miami pagó USD 2.822 a Arnaiz de Uguarte · ⚠ Occidente sin variar en 7 hojas consecutivas, por confirmar
Banco de Occidente
Internacional · INCOMELEC
INCOMELECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Davivienda Miami
Internacional · SUPLEC
SUPLECUSD
USD0
Ingresos
—
Pagos
−2.822
▸ Clic para ver detalle
Total internacional USDUSD 0

Parqueoo · Cuentas (COP)

Saldo al corte 6 oct 2026 · empresa independiente · cuenta única en Davivienda Nacional · sin solicitud esta semana · bloque «Banco Davivienda Parqueoo» de la hoja excluido por estar fechado 12/08/2026 (9.ª hoja idéntica)
Davivienda
Cuenta única · Parqueoo
PARQUEOOCOP
COP0
Ingresos
+5.732.700
Pagos
—
▸ Clic para ver detalle
Total ParqueooCOP 0

Trazabilidad Ecuador y México

Movimiento aprox. 2 veces al mes · 6 oct: sin movimiento en Ecuador ni México · ⚠ México lleva 7 hojas con el mismo saldo
Ecuador · SUPLEC
Banco Pichincha
USD0
Cuenta Ecuador
Movimiento de la semana
Ingresos
—
Pagos
—
Sin movimiento el 6 oct · saldo estable en USD 58.385 (3 hojas)
▸ Clic para ver detalle
México · INCOMELEC
Banco Santander
MXN0
Cuenta México
Movimiento de la semana
Ingresos
—
Pagos
—
Sin movimiento el 6 oct
▸ Clic para ver detalle

Solicitud semanal de tesorería

Resumen de pagos al 02/10/2026 · semana 30 sep–6 oct 2026 · día 5 (cierre) · pagado 1.064.220.622 de 1.083.293.719 (98%)
Impuestos · INCOMELEC + SUPLEC · COP

Impuestos INCOMELECCOP 504.197.000

  • Impuesto IVA y retención en la fuente · pagado 494.618.000 el 5 oct ✓504.197.000
Pagado 494.618.000 · pendiente 9.579.000 · sin movimiento el 6 oct, cierra la semana con el saldo pendiente

Impuestos SUPLECCOP 0

  • Sin impuestos solicitados esta semana0
Gastos fijos · INCOMELEC · COP

Gastos fijos INCOMELECCOP 398.942.616

  • Nómina · pagado 435.553.907 el 6 oct ✓ (+55.553.907)380.000.000
  • Colsanitas · pagado 2.766.150 el 6 oct ✓ (+150)2.766.000
  • Cifrato · pagado 598.812 el 5 oct ✓598.812
  • Seguridad Oncor · pagado 2 oct ✓737.802
  • Visión Tecno · pagado 2 oct ✓3.065.202
  • Gonzalo Fernández (España) · no pagado11.074.800
  • Miguel Romo · pagado 665.238 el 2 oct700.000
Pagado 443.387.111 · pendiente línea por línea 11.109.562 · ⚠ nómina pagada 55.553.907 por encima de lo solicitado
Cobertura · SUPLEC · COP

Cobertura SUPLECCOP 0

  • Sin cobertura solicitada esta semana0
PARQUEOO · Proveedores · COP

Proveedores ParqueooCOP 0

  • Sin solicitud de Parqueoo esta semana0
Proveedores nacionales · INCOMELEC · COP

Proveedores nacionalesCOP 123.945.549

  • W2D · pagado 119.573.924 el 2 oct (+9.162.720)110.411.204
  • Geovision · pagado 3.426.187 el 2 oct3.458.271
  • Thales · no pagado — fuera del TOTAL del Excel10.076.074
Pagado 123.000.111 · pendiente 10.108.158 · sin movimiento el 6 oct
Proveedores nacionales · SUPLEC · COP

Proveedores nacionalesCOP 3.284.400

  • C & B Papeles de Colombia ⚠ pagado 3.215.400 el 2 oct (beneficiario sin nombrar en la hoja)3.284.400
Pagado 3.215.400 · pendiente 69.000 · sin movimiento el 6 oct · ⚠ por confirmar que el pago de Bancolombia corresponde a este beneficiario
Proveedores internacionales · USD

Occidente · INCOMELECUSD 15.800

  • NortechUSD 7.000 · COP 23.447.410
  • Guangzhou Bolu Electronic EquipmentUSD 8.800 · COP 29.476.744
TRM 3.349,63 · total COP 52.924.154 · ⚠ cierra la semana sin ejecutar

Davivienda Miami · SUPLECUSD 0

  • Sin proveedores internacionales solicitados por Davivienda Miami esta semana0
  • ⚠ Arnaiz de Uguarte (SPL COMJF) · pagado USD 2.822 el 6 oct fuera de la solicitudUSD 2.822
Total a pagar nacional · solicitud semanal
INCOMELEC 1.027.085.165 + SUPLEC 3.284.400 · moneda nacional COP
COP 1.030.369.565
Internacional USD
COP 52.924.154 · TRM 3.349,63
USD 15.800
Total COP solicitado
nacional + equivalente internacional
COP 1.083.293.719
Pagado de la solicitud
día 5 de la semana · acumulado 1, 2, 5 y 6 oct
COP 1.064.220.622
Pendiente de la solicitud
suma línea por línea · 2% por ejecutar · difiere en 64.716.777 del resto aritmético (sobrepagos W2D 9.162.720 + nómina 55.553.907 + Colsanitas 150)
COP 83.789.874
Cobertura bancaria de la solicitud · saldos del diario de bancos al 6 oct 2026
BancoSaldo disponible COP
Colpatria · INCOMELEC110.080.730
BBVA · INCOMELEC244.608.238
Banco de Bogotá · SUPLEC999.999.626
Bancolombia · SUPLEC503.430.375
Davivienda 3412 · SUPLEC185.520.434
Total disponible2.043.639.403
− Pendiente de la solicitud83.789.874
Remanente proyectado1.959.849.529